Поверните устройство в вертикальное положения для просмотра веб-сайта

Паевые фонды

14 октября 2010 г. за № 1945-94168601 ФСФР России зарегистрированы Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

Полное наименование Фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

Краткое наименование Фонда

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

КСП Капитал УА ООО

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

ИНН/КПП: 7723627413/770401001

Транзитный счет: № 40701810700000001563

Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Местонахождение банка: г. Москва

БИК банка: 044525823

К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»  по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

 

 

 

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 выдана 05.06.2008 ФСФР России

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в КСП Капитал УА ООО по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, на сайте www.kspcapital-am.ru, по телефону (495) 649 88 37.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Наименование Дата публикации

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» с внесенными изменениями и дополнениями № 6

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 25.09.2019 17:19 0.64 Мб

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 25.09.2019 17:18 0.88 Мб

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правил доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до 26.10.2019

Дата публикации: 25.09.2019 17:17 0.22 Мб

Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 12.07.2019г.)

доступно до 18.07.2022

Дата публикации: 19.07.2019 18:25 0.97 Мб

Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.04.2019г.)

доступно до 18.07.2022

Дата публикации: 19.07.2019 18:22 1.41 Мб

Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 29.12.2017г.)

доступно до 18.07.2021

Дата публикации: 19.07.2019 18:19 0.57 Мб

Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 24.12.2015г.)

доступно до 18.07.2020

Дата публикации: 19.07.2019 18:18 0.62 Мб

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» за 2018г.

доступно до 18.07.2020

Дата публикации: 19.07.2019 18:15 0.09 Мб

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» (в редакции от 19.07.2019г.)

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:14 0.72 Мб

Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:13 0.36 Мб

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:12 0.17 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 5

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:11 0.54 Мб

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:10 2.01 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 4

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:09 0.63 Мб

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:08 8.18 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 3

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:07 0.64 Мб

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:06 0.42 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 2

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:05 0.63 Мб

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:04 0.13 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 1

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:02 0.63 Мб

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:01 0.08 Мб

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

Дата публикации: 19.07.2019 18:00 3.42 Мб
Стоимость пая и чистых активов

17.10.2019

16.10.2019 изменение, %
Стоимость чистых активов, руб. 20 247 556,21

20 220 695,72

0,13
Расчетная стоимость пая, руб. 1 613,09 1 610,95 0,13
Дата публикации: 18.10.2019 13:30


 

Наименование Дата публикации Доступен до

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ Равновесный на 30.09.2019 г.

Дата публикации: 14.10.2019 21:13 Доступен до: 22.01.2020 0.07 Мб

Справка о СЧА ОПИФ Равновесный на 30.09.2019 г.

Дата публикации: 14.10.2019 21:08 Доступен до: 22.01.2020 0.19 Мб

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.06.2019г.

Дата публикации: 19.07.2019 18:09 Доступен до: 18.10.2019 0.1 Мб

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 28.06.2019г.

Дата публикации: 19.07.2019 18:05 Доступен до: 18.10.2019 0.26 Мб

Отчет о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд за 2018 г.

Дата публикации: 19.07.2019 18:02 Доступен до: 18.07.2020 0.74 Мб

Аудиторское заключение за 2018 год

Дата публикации: 19.07.2019 18:01 Доступен до: 18.07.2020 19.89 Мб